T+
2023 年 6 月 5 日
【T+】TPlus 财务总账管理+资产管理+核算管理
【T+】TPlus 财务总账管理+资产管理+核算管理
[TOC]
TPlus 财务总账管理+资产管理+核算管理
一、T+发展介绍及安装
T+软件的发展过程
仓管通（进出库管理） — 企管通（供应链、财务 ） — T+11.0 — T+11.5 。。。
WEB进销存，三层架构：
- 数据层（SQL Server）
- 应用层（app）
- 表示层（web服务器）
T+安装
1、SQL Server 2005 ~ 2012
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注意：
- 安装过程中，要选择混合模式身份验证
- SA密码要记住：大写+小写+数字
- 安装内容：数据库管理工具+数据库引擎
- 数据库安装好后，查看TCP/IP协议是否启用
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2、.net freamwork 3.5
程序和功能
二、建立第一套帐
套账
一个套账对应一个数据库（多个年度，在同一个套账里，同一个数据库）
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财务时间设置
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功能启用
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新建账套
数据精度
后期可以再次变化，但是只能往大了改，不能往小了改
计价模式
一般建议按照==存货计价==模式
计价时机
计价：就是计算成本，入库单（入库成本），出库单（出库成本），库存（库存成本）
实时计价
实时计算
定时计价
基本参数
2007年新会计准则（一般纳税人）
2013年小企业会计准则（小规模纳税人）
科目编码层级设置
基本够用：4-2-2
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凭证类别
记账凭证：记账简单，查账没有按了别区分
类别凭证：记账选择，查找按类别区分
建立账套步骤
-
输入账套的基本信息
![image-20210922153027043]()
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基础信息的一些选项（存货、往来单位、项目是否分类、小数位数、外币种…）
![image-20210922153006652]()
image-20210922153006652 -
会计期间设置
![image-20210922153044763]()
image-20210922153044763 -
财务会计科目
![image-20210922153146347]()
image-20210922153146347 -
业务流程设置
![image-20210922153207211]()
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账套主管用户设置
- ==账套主管==：当前账套最高权限人员
- ==一般用户==：系统的普通用户
- ==系统管理员==：账套管理、运行管理、服务器配置、实施工具，但不能做账
三、系统初始化
系统选项、设置类
基础档案
期初数据类
公共数据
- 公共选项
- 会计期间
- 用户权限
- 部门
- 员工
- 往来单位
财务
财务总账
- 科目
- 凭证类别
- 科目期初
- 现金流量期初
财务资产
- 资产属性
- 资产分类
- 期初卡片
财务出纳
- 现金银行账号
- 银行对账单期初
业务
业务采购
- 存货
- 应付期初
业务销售
- 存货
- 应收期初
业务库存
- 存货
- 仓库
- 库存期初
业务零售
- 门店
- 收银机
- 收银员
- 钱箱期初
业务会员
- 会员类别
- 会员级别
- 会员功能
业务促销
- 促销方案
业务分销
- 多营销机构
- 用户
项目管理
基础信息的辅助信息：往来分类、存货分类、存货计量单位、地区等
公共自定义项、专用自定义项、存货自由项等
初始化
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用户权限
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用户管理里
- 用户组（Group）：可以包含多个用户
- 用户（User）：登录系统的账户
- 权限：功能权限、数据权限
一个用户，只能属于一个组或者独立于任何组的用户。用户的功能权限，只能通过用户组来授权。如果给用户直接授予功能权限，该用户必须属于独立用户组。
数据权限，是通过用户来设置，不能够通过用户组来设置。
组授权
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用户授权
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凭证类别
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四、基础数据设置
选项设置
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公共选项
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基础档案
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部门
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员工
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往来单位
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增加地区
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Excel导入
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往来单位编码
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往来单位编码设置
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五、财务基础
- 会计科目
- 会计科目性质
- 借贷方向
- 会计三大报表
从A供应商进货100吨大米，10000元现金支付
借：库存商品 大米 10000.00
贷：库存现金 10000.00
财务凭证
==借：增加==
==贷：减少==
会计科目
从A供应商进货100吨大米，货值：10000元，月末付款
借：库存商品 大米 10000.00
贷：应付账款 10000.00
借方：资产 库存商品，库存现金
贷方：负债 应付账款
到了月末，支付货款10000.00元
借：应付账款 10000.00
贷：现金 10000.00
会计科目
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科目性质：资产类、负债类、权益类、成本类、损益类
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费用：管理费用、销售费用、财务费用
收入：主营业务收入、其他业务收入
成本：主营业务成本、其他业务成本
$$
收入-支出-费用=当月利润
$$
权益类
利润、股权投资
$$
资产=负债+所有者权益
$$
损益类科目每个月月末都应该为0，结转之后都应该为0，所有金额都转移到权益里面的本年利润中，如果经过加加减减，当月是负数则为亏损，如果是正数则为盈利
$$
利润=收入-成本-费用
$$
财务报表
- 资产负债表（反应公司目前盈利状况）
- 利润表
- 现金流量表
有借必有贷，借贷必相等
六、总账-入门
凭证类别
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会计科目
业务操作
新的公司开始，科目期初余额
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试算平衡
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填制凭证
1、法人投资100000元，存入银行账户
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2、工商、税务注册，费用200元
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3、去除5000元，做为流动资金
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4、从A供应商进货5000元，现金结算
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5、将A供应商进货库存，全部卖给B客户，收到B客户现金8000元
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6、本月交租金500元（现金），人员工资1000元（银行）
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7、收到银行存款利息20元
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科目余额表
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期间损益结转
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生成凭证
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生成报表
科目余额表
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财务操作：
- 凭证类别设置
- 会计科目设置
- 财务选项设置
- 会计凭证录入
- 期间损益结转凭证
- 记账
- 财务记账
财务报表
科目总账
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点击明细则打开明细账
明细账
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点击联查跳转回科目总账
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UFO
财务报表简称
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资产负债表
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现金流量表
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七、总账-进阶
辅助核算
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发生费用-部门
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方法一
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==A供应商进货2000元==
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==B客户销售4000元==
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==管理费用-水电费-部门==
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==招待客户==
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==总经理借款==
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辅助账表
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辅助总账
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==水电-部门==
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辅助明细
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高级帐表
==自定义帐表==
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现金流量管理
现金流量项目
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==现金流量录入==
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==现金流量统计表==
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往来核销
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==应收帐龄分析==
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==往来资金预测表==
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八、出纳管理
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现金银行账户设置及期初
基础设置-账号（）
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现金银行日记帐登账
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查询
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现金盘点单用于核对
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支票管理
与银行对账
银行对账单
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银行对账
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余额调节表
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支票管理
支票本管理
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支票管理
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领用后兑换了叫报销
领用了未使用交报废
自动核销设置
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与总账对账
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- 出纳管理—银行、现金账户的建立、账户期初录入、期初未达账（银行对账期初）
- 选项：出纳银行日记账与票据联用，自动报销票据
- 现金、银行流水账的录入及查询
- 银行帐与银行对账单对账，银行余额调节表
- 支票管理
- 现金盘点单
- 出纳账与总账对账----总账-科目设置（设置科目与银行现金账号的对应关系）
九、资产管理
- 基础资料
- 资产新增、变动、拆分、处置
- 计提折旧
- 生成凭证及与总账对账
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基础设置
资产属性
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资产分类
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增减方式
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使用状况
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处理原因
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存放位置
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经济用途
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资产管理
卡片管理
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新增资产
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计提折旧—办公费用—部门核算
卡片管理
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快速折旧与摊销
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变动单
卡片管理-变动单
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资产管理
- 资产位置管理
- 资产部门管理
- 资产的原值、折旧、变动管理
- 资产拆分、资产处理
资产管理-序时管理-计提折旧-净值-变动（以净值为基础）
资产-总账-生成凭证 。。。 对账
十、存货
- 存货分类
- 存货计量单位
- 存货档案
- 存货价格表
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基础设置
存货分类
存活的计量单位-台、块、KG、包、单计量
—12台==1件、24包=1箱，，，多计量
—不同计量单位的关系：12台=1件，24包=1箱 ==固定换算率==
钻石—1克拉（重量），1颗钻石（数量）
0.5克拉 1颗
0.3克拉 4颗
。。。。。
0.5+0.3*4+。。。。=##（克拉）
1+4+。。。=##（颗）
克拉 颗数 ？？？ ==浮动换算率== 2个单位，录入单据时候，都录入数据
计量单位
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新增多计量浮动单位（钻石为例）
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==24包1箱==
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系统设置
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基础档案编码设置
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存货
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计价方式
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全月平均
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移动平均
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先进先出、个别计价
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存货属性
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- 外购（采购单据中（采购单、采购进货单、采购入库单））
- 销售（销售单据中（销售报价单、销售订单、销售单、销售出库单、销售发票））
- 自制（生产订单（产成品入库单、BOM母件（物理清单）））
- 生成耗用（生成订单（子件），材料出库单（领料单）、BOM子件）
- 劳务费用（库存属性，库存单据中不能出现。采购发票、采购单、销售发票、销货单）
- 成套件（虚拟库存（只能用在销售零售单中）c）
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价格
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十一、供应商基础、客户基础
供应商基础
- 供应商分类
- 供应商信息
- 供应商价格本
- 进货价格取价策略
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供应商价格本
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进价带出策略
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客户基础
- 客户分类
- 客户地区
- 客户档案
- 客户存货价格表
- 客户价格带出策略
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售价带出策略
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十二、采购管理
- 请购单
- 采购订单
- 采购单
- 采购订单
- 采购类报表
采购管理流程图
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采购业务流程
==请购单-采购订单-采购入库-进货单-采购发票==
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1、请购单
==请购单保存后点击审核，则会进入采购订单选单中，采购员点击采购订单则可以看到该单据==
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2、采购订单
采购订单可引入审核的请购单
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导出
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4、进货单
==进货单可选已审核的采购订单==
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3、采购入库单
进货单
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5、付款单
分摊未知
采购入库单后，需要付款
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总流程
全部走完影响的是==库存、还有往来现金账==
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影响因素1：现存量
现存量提取
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库存中心
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想要看库存详情需要点击查询设置条件即可显示具体商品库存
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影响因素2：现往来账
应付明细账
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采购订单执行单
查看订购订单进货完成情况
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请购单执行表
查看完成进度
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进货单执行表
付款情况
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十三、销售管理
- 销售报价单
- 销售订单
- 销货单
- 收款单
- 销售类报表
销售管理流程图
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销售业务流程
==报价单-销售订单-销售出库单-销货单-销货发票==
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1、报价单
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已审核的报价单可直接生产销售订单
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2、销售订单
==可通过报价单自动生成，或者通过引入报价单==
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3、销售出库单
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出库成本设置
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4、销货单
引入已审核的销售出库单
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可自定义显示字段
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5、收款单
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销售订单执行表
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单据设置自定义
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添加两个自定义字段（赠品单价、赠品金额）
image-20211011133156957
值来源
==手工录入==
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==公式计算器==
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销售毛利率分析表
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费用单
下一步销售费用分摊单
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现结金额
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销售费用分摊单
上一步费用单，费用可以分摊到销货单的每一个明细中
注意：查找不到分摊费用时候
image-20211011140754311
重新这是费用单==费用名称==
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进销存统计表
以存货为主
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销售管理
1、销售流程：报价单-销售订单-销货单-收款单（销售发票）
2、销售费用：A建立费用资料（分摊）
B费用单
C费用分摊单（金额、数量、费用档案）
3、报表 进销存统计表
4、赠品的处理方案
5、销售成本生成方式，默认是自动取价，手工设置成本
十四、生产管理
- BOM
- 生产加工单
- 生产领料
- 产成品入库
- 产成品成本处理
数据准备
计算机—组装
- CPU
- 硬盘
- 主机
- 内存
- 显示器
- 键盘鼠标套装
存货
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电脑办公
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组装机型A
先建立整机
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电脑配件：后建立组装流程
电脑配件
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CPU
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内存6
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硬盘
键盘鼠标套装
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主机
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物料清单维护
建立子件母件比例组装
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物料清单
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生产管理
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生产加工单
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材料出库单
方法1：自动生产
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方法2：引入
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T+零库存控制
==如果仓库不选择参与可用运算，则允许0库存出库，不论选项怎么设置。==
产成品加入库单
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生产加工单执行表
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生产加工单跟踪工具
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生产加工单产成品明细表
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产成品成本组成？
- 直接材料费用（CPU+硬盘+…）+间接材料费用—==（料）材料费==
- 工人工资 —==（工）人工费==
- 厂房租金、加设备折旧 —==（费）制造费==
每个费用取值？
- 材料---材料费
- 工资---计件、计时、按月—当月工资
- 制造费用—当月
产品成本录入工具
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回填
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产成品分配
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==产成品入库-成本==
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十五、库存管理
- 盘点单
- 调拨单
- 组装拆卸单
- 形态转换单
- 库存工具、成本计价、报表
其他入库单/其他出库单
一般用来库存调整
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零售出库单
需要配合零售
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要货单（前置单）
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生产调拨单（后置单）
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- 有货可以生产其他==出库单==、==调拨单(一般)==
- 无货可以生产采==购订单==进行采购
调拨单
可引入要货单
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组装拆卸单
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形态转换单
==转换前减库存，转换后加库存==
转换前明细
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转换后明细
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==组装拆卸单、形态转换单最终会生产对应的其他入库单、其他出库单；要想改变库存，需要再其他出库、其他入库进行二次审核才行。==
盘点单
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盘点：
- 锁盘：提取
- 实盘数量-锁盘的库存数量=变化量
- 库存现存量+变化量=盘后库存
修改盘点数量，其他入库
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其他入库进行审核
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现存量查询
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出入库流水
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收发库存汇总表
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库存台账
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库存状况表
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拣货装箱单
拣货/验货
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十六、往来管理
- 付款单
- 收款单
- 费用单
- 收入单
- 其他应收、其他应付单
- 往来冲销
收款单
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普通收款
选单
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预收款
==没发货先收的则是预收款，销货单中可做预售款的核销==
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付款单也可以使用收款
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直接收款
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审核后可以转预收款
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注意：==收款单可选单收款单==
手工核销
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自动核销则没有
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付款单
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银行存取款单
- ==银行到银行==
- ==银行到现金账户==
每一个银行帐户的金额与实际账户金额一致
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收入单
比如：废品收入
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如果需要记录往来
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转换为收款单
费用单
办公室买水
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其他应收单
和利润没有关系，比如：借款
其他应付单
和利润没有关系，比如：借款
应收总账
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应收总账明细
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往来期间对账单
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往来资金预测表
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收款执行表
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十七、生产凭证
- 科目设置
- 生成凭证
- 凭证查询
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科目设置
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摘要设置
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单据生成凭证
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凭证单据对照表
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十八、办公协同
- 公告
- 审批
- 任务
十九、凭证的整理和打印
凭证整理
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整理凭证短号
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凭证打印
==适用于多张凭证打印==
二十、打印调节详解
==调节边距，不断尝试==
二十一、直接结转过度达次年
1、直接结转过渡到次年
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业务结账全部进行结账
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业务结账完成后进行财务结账
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2、新建会计期间
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==业务结账、财务结转完成后会新建新的会计期间==
重新以新的年度进入彰投
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3、期初数据核对
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上年度的期末余额过渡到这年度的期初余额，需核对、校对
二十二、常见问题
次年和当年的科目进行对照
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哪怕相同也不能查账，因为是结账后二次建立的，需要对科目进行重新挂接，然后回到次年，某月进行重新结转
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==注意==
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T+总账之财务账表
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总账
明细账
账目余额表
科目总账新增自定义档案
自定义档案设置
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新建自定义档案
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辅助核算
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辅助核算设置
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总账-科目总账
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打印模板设置
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版权声明：自由转载-非商用-非衍生-保持署名（创意共享3.0许可证）
作者： 52Hz 发表日期：2023 年 6 月 5 日